财富密码来了?锂矿股霸屏 一季报先头部队最高预增12倍

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  2022年一季度已至尾声,本季度最受市场关注的变化就是“稳增长”主线的进一步明确,此外俄乌之间地缘冲突的爆发和防疫形势的再度严峻,也是2022年市场相对于去年同期迎来的不同挑战,指数持续波动。

  对于内外部的新扰动,3月的市场已经在贵金属、能源、资源、防疫相关板块上作出反应,但表现均不及机构前期预计,观望情绪仍然浓厚,如何把握超跌成长成为新的关注点。

  目前,对2021年业绩已做出过预告的上市公司,有部分在正式披露年报时也发布了一季报预告,市场中也同时演绎着年报以及一季报行情,新的“财富密码”也隐藏其中。

  一季报窗口期内,市场有何规律?

  国盛证券表示,基于过往的历史规律性经验,4月股市的一个重要特征,就是股价的相对涨跌与一季报业绩具有较高的相关性,一季报业绩对于4月的股市有相当的解释力。虽则4月也是上一年度年报的重要披露期,但从历史统计结果看,决定业绩窗口期内股价表现的更多是一季报,而非前一年的年报。

  2022年一季报,有何特征?

  目前,A股合计已有近百家上市公司披露了一季报预告,同比增速位于前排的几乎均是新能源车产业链上游的供应商,如雅化集团盛新锂能天际股份多氟多等等,相较于去年同期,新能源车上游的基本面变化是锂矿价格的水涨船高,至今价格仍然居高不下,手握矿源或签订了保供长单的能源金属企业充分受益于此。另外,新冠防治相关概念股也有数只一季度业绩高增。

  值得注意的是,在新能车上游板块,雅化集团盛新锂能永太科技等2022年一季度预告净利润均超过2021年全年净利,而近日市场表现并未对业绩作直接反映。有市场声音表示表示,锂价上涨正在传导至终端整车环节,市场担忧涨价对于潜在需求会有所压制。长城证券分析师的看法是,对于终端需求而言,产品的涨价会影响到需求的释放,而消费端阶段性的低迷时刻恰是行业的估值底部。

  虽然此前工信部召开座谈会引导价格回归理性,但是国内锂矿和碳酸锂供应70%来自于西澳和南美,市场机制决定锂价由供需主导,难以行政干预。

  机构表示,加速国内资源开发是重中之重。结合甲基卡推进进度超预期,盛新锂能比亚迪强强联手,仍然看好拥有国内优质资源的矿企和自供比例高的龙头企业有望在2022-2023年享受高盈利溢价。

  新能车产业链上游“朋友圈”是否能维持业绩,关键词仍在于“资源自供”。

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  对于新冠防治主题,客观上,目前新冠疫情国内防控形势严峻,推进突变株新冠疫苗和新冠特效药研发上市已被国家列为重点任务,因而疫情防治相关板块成为3月医药最热门投资领域之一。新冠检测概念股奥泰生物2022年一季度预盈超11亿,同比增长638%。

  业绩预告发布后,奥泰生物喜提20%涨停,同样题材的知名“妖股”九安医疗15个交易日以来也已大涨50%。

  医药股前期波动剧烈,向下调整幅度较大,而目前,机构表示,医药板块已逐步回暖,当前进入非常舒适配置区间,叠加年报一季报陆续披露,看好板块反弹持续。

  还有哪些个股一季报有望高增长?

  目前还未到一季报披露的高峰期,从过往数据来看,3月份一季报业绩预告公布数量往往也有限,但是今年,从某些公布了单月经营数据的上市公司信息中,我们可以从行业对一季报高增长标的作出预期。

  3月,有百余家上市公司首次披露了2022年1-2月主要经营情况,其中不乏具体披露了今年前两月利润增速的企业,均为正增长。机构统计,在披露前两月利润增速的78家企业中,以基础化工、电力设备、电子、食品饮料有色金属行业公司数量较多。其中,披露公司数量最多且利润增速较高的行业则分别是基础化工、电力设备、有色金属,同时国防军工板块也展现出一定增长潜力。

  虽然3月的披露样本有限,且多是出于稳定投资者预期、达到平抑市场波动的目的,但以目前的一季报预告披露情况来看,这些月报中业绩高增的行业仍延续了良好表现。

  国盛证券结合2021年预披露业绩情况以及2022年一致盈利预测一季报预计业绩排名靠前的行业集中于上游资源和高景气赛道板块

  配置方面,兼具业绩超预期和超跌的景气赛道及周期品也具备较高的弹性,但仍需注意,到目前为止,宏观环境依旧处于“经济弱、货币宽、信用起”的组合,历史经验显示低估值仍是当前的最小阻力方向。

  而从前述月报高增企业所属板块估值情况来看,预喜企业较多的行业中绝对估值(市盈率TTM)较低的是基础化工、机械设备和电子,相对估值(市盈率处于近三年估值分位点)较低的是电子和机械设备。

(文章来源:财联社)

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